最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.6368 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.5478 | 截止日期:2024/4/18 | ||
最新规模:62.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 17,508,700 | 34,196,500 | 68,110,200 | 136,912,000 |
基金本期净收益(元) | 28,464,700 | 39,639,900 | 66,011,600 | 49,503,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | 0.0071 | 0.014 | 0.0266 |
期末基金资产净值(元) | 6,137,050,000 | 7,292,240,000 | 7,406,930,000 | 9,233,890,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.597 | 1.5913 | 1.5838 | 1.5702 |