基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.1860 | 净值增长率:-4.05% | 净值增长率:-4.05% | 累计净值:1.7890 | 截止日期:2026/6/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证军工指数A(161024)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -155,555,000 | 444,755,000 | 335,655,000 | 478,142,000 |
| 基金本期净收益(元) | 113,611,000 | 117,610,000 | 33,734,100 | -18,428,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0502 | 0.1229 | 0.0837 | 0.1127 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,867,540,000 | 4,462,240,000 | 4,421,930,000 | 4,733,460,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.266 | 1.328 | 1.2 | 1.12 |
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