基金经理:武磊
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0892 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.6687 | 截止日期:2024/3/27 | ||
最新规模:22.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国新天锋债券(LOF)A(161019)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 5,348,970 | 10,643,200 | 29,626,800 | 41,093,000 |
基金本期净收益(元) | 2,313,310 | 20,791,300 | 19,894,300 | 15,262,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 | 0.0044 | 0.0111 | 0.0176 |
期末基金资产净值(元) | 2,254,720,000 | 2,504,340,000 | 2,759,160,000 | 2,620,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0812 | 1.0782 | 1.0739 | 1.0624 |