| 单位净值:2.6280 | 净值增长率:-3.20% | 净值增长率:-3.20% | 累计净值:3.2340 | 截止日期:2026/6/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证500指数增强(LOF)A/B(161017)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 120,666,000 | 55,013,200 | 974,725,000 | 104,000,000 |
| 基金本期净收益(元) | 522,036,000 | 303,719,000 | 663,119,000 | -25,499,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0737 | 0.0296 | 0.454 | 0.0419 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,947,180,000 | 4,620,360,000 | 4,628,850,000 | 4,827,010,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.545 | 2.503 | 2.477 | 2.018 |
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