| 单位净值:1.2889 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.9724 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新规模:13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国汇利回报两年定期开放债券(161014)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 27,304,800 | -21,689,000 | 9,924,300 | 21,398,800 |
| 基金本期净收益(元) | 9,406,570 | 8,784,670 | 13,021,300 | 10,373,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0271 | -0.0215 | 0.0098 | 0.0212 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,289,140,000 | 1,263,600,000 | 1,285,290,000 | 1,275,360,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2784 | 1.2513 | 1.2728 | 1.263 |
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