| 单位净值:1.2764 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.9570 | 截止日期:2023/3/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国汇利回报两年定期开放债券(161014)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -21,689,000 | 9,924,300 | 21,398,800 | 115,589 |
| 基金本期净收益(元) | 8,784,670 | 13,021,300 | 10,373,200 | 9,036,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0215 | 0.0098 | 0.0212 | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,263,600,000 | 1,285,290,000 | 1,275,360,000 | 1,253,960,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2513 | 1.2728 | 1.263 | 1.2418 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。