| 单位净值:1.4600 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:2.1836 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新规模:5.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国汇利回报定期开放债券(161014)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 8,061,980 | 8,992,720 | 9,104,580 | 3,284,050 |
| 基金本期净收益(元) | 8,795,290 | 11,197,200 | 4,734,430 | 9,479,640 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | 0.0232 | 0.0235 | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(元) | 554,602,000 | 546,540,000 | 537,548,000 | 528,443,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4295 | 1.4087 | 1.3855 | 1.3621 |
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