| 单位净值:1.3614 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:2.0619 | 截止日期:2025/4/18 | ||
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| 最新规模:5.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国汇利回报定期开放债券(161014)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 17,421,400 | 2,144,200 | 1,413,320 | 649,483 |
| 基金本期净收益(元) | 2,192,800 | 1,789,410 | 1,260,740 | 2,301,730 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0449 | 0.0055 | 0.0036 | 0.0009 |
| 期末基金资产净值(元) | 525,159,000 | 507,738,000 | 505,593,000 | 504,180,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3536 | 1.3087 | 1.3032 | 1.2995 |
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