单位净值:1.3288 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:2.0217 | 截止日期:2024/11/12 | ||
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最新规模:5.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国汇利回报定期开放债券(161014)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 2,144,200 | 1,413,320 | 649,483 | 3,733,360 |
基金本期净收益(元) | 1,789,410 | 1,260,740 | 2,301,730 | 4,862,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0036 | 0.0009 | 0.0037 |
期末基金资产净值(元) | 507,738,000 | 505,593,000 | 504,180,000 | 1,309,950,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3087 | 1.3032 | 1.2995 | 1.299 |