基金经理:张明凯
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.1427 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.9412 | 截止日期:2024/4/18 | ||
最新规模:8.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天丰强化债券(LOF)(161010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -15,251,200 | -14,233,700 | 17,149,600 | 28,300,200 |
基金本期净收益(元) | -6,627,710 | -4,804,810 | 12,503,700 | 1,474,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0193 | -0.0164 | 0.0185 | 0.0237 |
期末基金资产净值(元) | 830,275,000 | 966,023,000 | 1,048,070,000 | 1,145,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1563 | 1.1739 | 1.194 | 1.1751 |