基金经理：
| 单位净值:0.9050 | 累计净值:0.9050 | 截止日期:2023/2/9 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 892,931 | -1,428,110 | 566,055 | -946,260 |
| 基金本期净收益(元) | -144,098 | 12,493 | 146,500 | -243,603 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0931 | -0.151 | 0.0596 | -0.1102 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,455,840 | 7,475,220 | 9,166,420 | 8,825,380 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.886 | 0.794 | 0.945 | 0.886 |
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