单位净值:1.1222 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:2.7528 | 截止日期:2021/3/5 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛同智优势混合(LOF)(160805)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 119,802,000 | -2,565,340 | 146,251,000 | 6,658,010 |
基金本期净收益(元) | 55,759,600 | 88,801,000 | 35,373,200 | 7,224,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2139 | -0.0045 | 0.2342 | 0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 686,317,000 | 567,864,000 | 639,249,000 | 520,780,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.207 | 1.0406 | 1.0534 | 0.8185 |