| 单位净值:1.3022 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3022 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实原油(QDII-LOF)(160723)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 7,769,940 | 15,013,900 | -18,659,600 | 1,881,120 |
| 基金本期净收益(元) | 16,185,300 | 5,237,680 | 4,643,860 | 4,408,570 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0565 | 0.0867 | -0.2077 | 0.0225 |
| 期末基金资产净值(元) | 214,967,000 | 283,616,000 | 141,483,000 | 135,959,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4652 | 1.4586 | 1.365 | 1.5798 |
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