基金经理：蒋一茜
| 单位净值:1.4456 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:1.4456 | 截止日期:2023/11/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实原油(QDII-LOF)(160723)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 20,229,400 | 943,376 | -5,957,100 | 2,000,740 |
| 基金本期净收益(元) | 13,092,700 | 1,795,950 | 1,213,380 | 10,537,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3217 | 0.0136 | -0.0837 | 0.0263 |
| 期末基金资产净值(元) | 87,025,100 | 89,767,000 | 91,202,600 | 100,015,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6333 | 1.3144 | 1.3013 | 1.3845 |
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