| 单位净值:1.3258 | 净值增长率:2.39% | 累计净值:1.3258 | 截止日期:2026/1/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实原油(QDII-LOF)(160723)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 5,826,330 | -7,147,100 | 7,769,940 | 15,013,900 |
| 基金本期净收益(元) | 6,224,410 | 3,461,060 | 16,185,300 | 5,237,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0245 | -0.0354 | 0.0565 | 0.0867 |
| 期末基金资产净值(元) | 293,382,000 | 367,706,000 | 214,967,000 | 283,616,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4101 | 1.4109 | 1.4652 | 1.4586 |
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