基金经理：邓力恒
| 单位净值:2.3010 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:2.3254 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实惠泽混合(LOF)(160722)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 19,482,400 | 655,919 | -1,123,980 | 19,246,900 |
| 基金本期净收益(元) | 6,609,040 | 7,070,060 | 6,264,560 | 5,847,080 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7206 | 0.0226 | -0.0363 | 0.5441 |
| 期末基金资产净值(元) | 64,350,700 | 49,642,900 | 53,929,500 | 56,673,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.4957 | 1.7793 | 1.7669 | 1.8017 |
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