基金经理：
| 单位净值:1.2960 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.2960 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,537,470 | 9,750,760 | 11,238,800 | -6,070,980 |
| 基金本期净收益(元) | 3,083,600 | 141,136 | 742,334 | -207,995 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0476 | 0.0742 | 0.0862 | -0.0554 |
| 期末基金资产净值(元) | 162,480,000 | 150,567,000 | 136,290,000 | 128,002,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.175 | 1.125 | 1.051 | 0.966 |
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