基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.0330 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.0330 | 截止日期:2023/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -6,070,980 | 2,008,450 | 6,419,960 | 6,856,140 |
| 基金本期净收益(元) | -207,995 | 1,770,000 | 1,537,160 | 1,016,450 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0554 | 0.0189 | 0.0557 | 0.0561 |
| 期末基金资产净值(元) | 128,002,000 | 107,967,000 | 110,184,000 | 110,878,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.966 | 1.013 | 0.995 | 0.938 |
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