基金经理：李直
| 单位净值:0.9940 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.9940 | 截止日期:2023/3/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 6,856,140 | -2,793,930 | -1,919,760 | 5,854,630 |
| 基金本期净收益(元) | 1,016,450 | 81,127 | 2,416,660 | 3,480,880 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0561 | -0.0222 | -0.015 | 0.0418 |
| 期末基金资产净值(元) | 110,878,000 | 111,427,000 | 111,931,000 | 125,628,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.938 | 0.882 | 0.906 | 0.921 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。