| 单位净值:0.8431 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.8431 | 截止日期:2019/7/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | -594,606 | 27,500,900 | -27,563,900 | 21,167,700 |
| 基金本期净收益(元) | 5,350,840 | 3,545,170 | -2,420,780 | 5,349,010 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.0799 | -0.0717 | 0.0464 |
| 期末基金资产净值(元) | 222,337,000 | 243,231,000 | 291,561,000 | 326,434,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8392 | 0.8411 | 0.7666 | 0.8394 |
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