基金经理：张钟玉
| 单位净值:0.5447 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.5447 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 25,595,800 | 1,335,390 | -18,233,600 | -6,857,970 |
| 基金本期净收益(元) | -827,213 | -3,516,060 | -2,049,700 | -669,981 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0535 | 0.0027 | -0.0379 | -0.0144 |
| 期末基金资产净值(元) | 264,555,000 | 245,701,000 | 243,606,000 | 256,908,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5564 | 0.5037 | 0.5014 | 0.5396 |
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