基金经理：张钟玉
| 单位净值:0.4912 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.4912 | 截止日期:2023/12/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -6,857,970 | -5,226,820 | 4,493,850 | 29,096,900 |
| 基金本期净收益(元) | -669,981 | -3,538,400 | -4,481,980 | -10,048,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0144 | -0.0109 | 0.0094 | 0.0582 |
| 期末基金资产净值(元) | 256,908,000 | 269,551,000 | 274,768,000 | 274,269,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5396 | 0.5555 | 0.5666 | 0.5588 |
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