基金经理：张钟玉
| 单位净值:0.7792 | 净值增长率:-1.37% | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:0.7792 | 截止日期:2025/6/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 44,770,500 | -1,102,710 | 48,510,800 | 25,595,800 |
| 基金本期净收益(元) | 9,933,550 | 797,585 | 975,606 | -827,213 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1091 | -0.0024 | 0.1016 | 0.0535 |
| 期末基金资产净值(元) | 285,834,000 | 289,769,000 | 319,982,000 | 264,555,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7603 | 0.6552 | 0.6571 | 0.5564 |
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