| 单位净值:0.8982 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:3.0174 | 截止日期:2023/11/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:86.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -279,041,000 | -367,612,000 | 380,973,000 | 167,206,000 |
| 基金本期净收益(元) | -170,634,000 | -41,467,000 | -49,470,200 | -395,376,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0294 | -0.0396 | 0.0413 | 0.0176 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,105,210,000 | 9,106,540,000 | 9,367,830,000 | 9,013,470,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9474 | 0.9761 | 1.0157 | 0.9746 |
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