| 单位净值:0.8347 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:2.9539 | 截止日期:2024/9/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:76.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -99,133,200 | 222,276,000 | -603,421,000 | -279,041,000 |
| 基金本期净收益(元) | 5,828,560 | -226,458,000 | -504,389,000 | -170,634,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0108 | 0.0237 | -0.0624 | -0.0294 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,242,490,000 | 8,375,890,000 | 8,469,490,000 | 9,105,210,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8987 | 0.9096 | 0.8851 | 0.9474 |
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