| 单位净值:1.0670 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:1.0710 | 截止日期:2024/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 10,251,800 | 2,372,440 | 394,399 | 236,951 |
| 基金本期净收益(元) | -2,334,120 | -352,054 | -1,079,360 | 4,427,840 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.085 | 0.0192 | 0.0031 | 0.0018 |
| 期末基金资产净值(元) | 128,465,000 | 122,956,000 | 121,007,000 | 125,710,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0821 | 0.9964 | 0.9771 | 0.9756 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。