基金经理：尤柏年
| 单位净值:1.2542 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.2582 | 截止日期:2021/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,324,120 | -24,620,100 | 10,300,000 | 5,400,470 |
| 基金本期净收益(元) | -3,238,370 | -2,521,190 | -1,848,030 | 2,151,890 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | -0.1572 | 0.1122 | 0.0618 |
| 期末基金资产净值(元) | 292,253,000 | 281,349,000 | 124,429,000 | 121,271,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4202 | 1.4099 | 1.3801 | 1.2714 |
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