单位净值:1.0739 | 净值增长率:-1.55% } else {?> | 净值增长率:-1.55% | 累计净值:1.0779 | 截止日期:2024/3/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 2,372,440 | 394,399 | 236,951 | 7,381,780 |
基金本期净收益(元) | -352,054 | -1,079,360 | 4,427,840 | -3,506,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 | 0.0031 | 0.0018 | 0.0533 |
期末基金资产净值(元) | 122,956,000 | 121,007,000 | 125,710,000 | 133,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9964 | 0.9771 | 0.9756 | 0.9723 |