基金经理：李悦
| 单位净值:0.9978 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.0018 | 截止日期:2023/2/2 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,995,120 | -6,644,200 | -16,090,700 | -28,669,700 |
| 基金本期净收益(元) | -4,200,610 | -4,089,220 | -6,765,760 | -24,907,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0357 | -0.0474 | -0.1188 | -0.1904 |
| 期末基金资产净值(元) | 128,696,000 | 122,830,000 | 128,358,000 | 142,954,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9194 | 0.8843 | 0.9328 | 1.0516 |
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