| 单位净值:1.5243 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.5243 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华增瑞混合(LOF)A(160642)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,089,920 | -2,397,250 | 1,087,910 | -15,261,700 |
| 基金本期净收益(元) | 2,085,510 | -1,437,670 | -415,473 | -13,145,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.035 | -0.0974 | 0.0347 | -0.3113 |
| 期末基金资产净值(元) | 70,730,300 | 5,337,540 | 34,148,000 | 57,867,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3353 | 1.3078 | 1.4112 | 1.3973 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。