| 单位净值:2.4142 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:2.4142 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华增瑞混合(LOF)A(160642)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 10,856,800 | -16,676,600 | 33,412,500 | 410,640 |
| 基金本期净收益(元) | 13,428,800 | -11,328,600 | 30,627,300 | -4,378,520 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1752 | -0.2167 | 0.6204 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(元) | 74,915,200 | 142,473,000 | 154,892,000 | 78,068,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9312 | 1.8444 | 2.0617 | 1.4674 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。