基金经理:罗英宇
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:0.6951 | 净值增长率:-2.20% } else {?> | 净值增长率:-2.20% | 累计净值:1.7972 | 截止日期:2024/4/19 | ||
最新规模:2.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华信息指数(LOF)A(160626)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -20,767,900 | -4,352,690 | -35,103,600 | -20,804,800 |
基金本期净收益(元) | -2,642,050 | -5,183,550 | 1,629,790 | -1,259,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0511 | -0.0107 | -0.0862 | -0.0506 |
期末基金资产净值(元) | 298,620,000 | 317,421,000 | 323,800,000 | 357,744,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.732 | 0.783 | 0.794 | 0.88 |