基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.0656 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.5185 | 截止日期:2024/10/11 | ||
| 最新规模:29.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰利债券(LOF)A(160622)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 43,948,900 | 15,076,300 | 8,822,740 | 5,257,680 |
| 基金本期净收益(元) | 35,645,200 | -4,523,630 | -3,623,840 | 24,733,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0051 | 0.0025 | 0.0014 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,938,990,000 | 2,908,460,000 | 3,280,950,000 | 3,829,460,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0583 | 1.042 | 1.037 | 1.033 |
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