基金经理：罗政
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.3719 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.7139 | 截止日期:2025/3/14 | ||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰和债券(LOF)A(160621)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -33,978 | 363,637 | 54,974 | -270,860 |
| 基金本期净收益(元) | 415,084 | -136,930 | 69,165 | -327,129 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | 0.0153 | 0.0022 | -0.0102 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,982,700 | 32,527,900 | 33,928,500 | 35,385,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3872 | 1.3888 | 1.3731 | 1.371 |
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