基金经理：范晶伟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.4192 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.7612 | 截止日期:2026/5/12 | ||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰和债券(LOF)A(160621)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -9,949 | 199,740 | -3,390 | 673,363 |
| 基金本期净收益(元) | 443,565 | 370,114 | 158,015 | 33,228 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | 0.0129 | -0.0002 | 0.0351 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,570,500 | 21,519,900 | 22,484,800 | 25,139,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4166 | 1.4191 | 1.4063 | 1.4066 |
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