单位净值:0.9500 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.2990 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,390,870 | -74,740,500 | -30,786,800 | 13,005,600 |
基金本期净收益(元) | -13,997,900 | -27,705,200 | 23,369,400 | 2,232,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | -0.0994 | -0.0477 | 0.0216 |
期末基金资产净值(元) | 611,490,000 | 669,033,000 | 846,182,000 | 709,036,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.029 | 1.028 | 1.127 | 1.186 |