基金经理:张华恩
单位净值:0.6880 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:5.1120 | 截止日期:2024/11/1 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华价值优势混合(LOF)(160607)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 92,256,800 | 22,423,000 | 36,655,900 | -57,403,000 |
基金本期净收益(元) | -48,206,200 | 46,011,000 | -27,623,200 | -83,596,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0508 | 0.0123 | 0.02 | -0.031 |
期末基金资产净值(元) | 1,330,180,000 | 1,224,570,000 | 1,210,520,000 | 1,178,510,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.724 | 0.674 | 0.662 | 0.642 |