基金经理:蒋鑫
单位净值:2.1180 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:4.7610 | 截止日期:2025/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华普天收益混合(160603)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
本期利润(元) | 10,390,100 | -1,340,490 | 32,950,100 | -9,883,950 |
基金本期净收益(元) | -1,619,960 | 5,254,330 | 1,154 | -9,191,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0604 | -0.0077 | 0.1857 | -0.055 |
期末基金资产净值(元) | 371,085,000 | 366,384,000 | 374,934,000 | 345,917,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.178 | 2.118 | 2.127 | 1.939 |