基金经理:刘涛
单位净值:1.3786 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.1756 | 截止日期:2025/4/28 | ||
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最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华普天债券A(160602)主要财务指标 |
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截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
本期利润(元) | 283,910 | 1,062,280 | 1,318,820 | 1,575,270 |
基金本期净收益(元) | 434,113 | 703,564 | 1,323,970 | 1,180,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0109 | 0.0099 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 143,316,000 | 135,321,000 | 136,185,000 | 204,512,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3773 | 1.3744 | 1.3703 | 1.3581 |