| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.7116 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.8116 | 截止日期:2024/4/18 | ||
| 最新规模:25.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时稳健回报债券(LOF)C(160514)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -12,388,300 | 26,504,800 | 31,400,500 | 111,167,000 |
| 基金本期净收益(元) | -28,322,400 | 15,880,800 | 20,560,800 | 16,991,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 | 0.0128 | 0.0119 | 0.0343 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,531,920,000 | 3,220,650,000 | 3,764,640,000 | 4,884,860,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6852 | 1.6904 | 1.6781 | 1.6671 |
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