基金经理:金晟哲
单位净值:0.9860 | 净值增长率:-0.81% } else {?> | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:5.6810 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:55.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时主题行业混合(LOF)(160505)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -263,777,000 | -317,011,000 | -137,992,000 | -23,610,700 |
基金本期净收益(元) | -174,912,000 | -199,450,000 | -42,723,200 | -194,673,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0467 | -0.0556 | -0.024 | -0.0041 |
期末基金资产净值(元) | 5,710,450,000 | 6,028,780,000 | 6,380,810,000 | 6,581,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.015 | 1.061 | 1.117 | 1.141 |