基金经理：
| 单位净值:1.2035 | 净值增长率:13.31% | 累计净值:1.2735 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安创业板两年定开混合(160425)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -6,417,200 | -9,342,190 | -11,663,700 | -16,892,000 |
| 基金本期净收益(元) | -12,513,600 | -14,483,600 | -3,886,920 | -3,751,410 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0474 | -0.069 | -0.0862 | -0.1248 |
| 期末基金资产净值(元) | 132,096,000 | 138,513,000 | 147,855,000 | 159,519,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.976 | 1.0234 | 1.0924 | 1.1786 |
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