基金经理：蒋璆
| 单位净值:1.1787 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.2487 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安创业板两年定开混合(160425)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -6,020,830 | 11,071,900 | -2,007,190 | -61,802,200 |
| 基金本期净收益(元) | 5,750,660 | 1,068,370 | -1,748,810 | -42,393,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0445 | 0.0818 | -0.0148 | -0.1975 |
| 期末基金资产净值(元) | 176,411,000 | 182,432,000 | 171,360,000 | 180,412,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3034 | 1.3479 | 1.2661 | 1.2809 |
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