基金经理:苏卿云
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:0.9869 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.1409 | 截止日期:2024/3/27 | ||
最新规模:1.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证银行ETF联接A(160418)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/6/14 |
本期利润(元) | -11,428,700 | 8,587,440 | -3,253,570 | 15,115,900 |
基金本期净收益(元) | -216,882 | 523,498 | -13,498,600 | -2,284,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0598 | 0.0433 | -0.0158 | 0.0573 |
期末基金资产净值(元) | 166,402,000 | 183,364,000 | 185,780,000 | 189,391,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8875 | 0.9469 | 0.9053 | 0.9211 |