基金经理：倪斌
| 单位净值:1.5800 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:1.6200 | 截止日期:2023/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A(160416)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 26,144,100 | 17,574,100 | -13,943,900 | 34,231,000 |
| 基金本期净收益(元) | 9,097,200 | 9,543,260 | 1,118,690 | 14,220,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1338 | 0.0869 | -0.0732 | 0.1765 |
| 期末基金资产净值(元) | 332,588,000 | 296,733,000 | 286,309,000 | 280,673,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.653 | 1.517 | 1.429 | 1.504 |
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