基金经理：倪斌
| 单位净值:1.3990 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:1.4390 | 截止日期:2023/3/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A(160416)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 34,231,000 | 23,635,900 | 968,191 | 48,131,800 |
| 基金本期净收益(元) | 14,220,600 | 23,388,400 | 25,965,200 | 21,756,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1765 | 0.1096 | 0.004 | 0.1578 |
| 期末基金资产净值(元) | 280,673,000 | 274,000,000 | 281,613,000 | 325,592,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.504 | 1.334 | 1.228 | 1.225 |
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