基金经理：倪斌
| 单位净值:1.7716 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:1.8116 | 截止日期:2025/11/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 8,556,620 | -8,239,570 | 23,292,500 | -1,004,250 |
| 基金本期净收益(元) | 9,528,600 | 15,019,100 | 5,816,430 | 10,915,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0528 | -0.0444 | 0.1366 | -0.006 |
| 期末基金资产净值(元) | 257,374,000 | 295,246,000 | 289,006,000 | 276,208,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7217 | 1.6707 | 1.737 | 1.6042 |
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