基金经理:李彦
单位净值:1.1800 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:4.2550 | 截止日期:2024/3/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏蓝筹混合(LOF)A(160311)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -105,795,000 | -318,687,000 | -143,880,000 | 25,800,000 |
基金本期净收益(元) | -37,124,200 | -79,299,600 | -143,726,000 | -18,931,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0741 | -0.2211 | -0.0968 | 0.0166 |
期末基金资产净值(元) | 1,805,860,000 | 1,926,560,000 | 2,268,690,000 | 2,544,680,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.269 | 1.343 | 1.565 | 1.655 |