| 单位净值:0.7697 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:2.5427 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰国证食品饮料行业指数A(160222)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -167,644,000 | 122,322,000 | -179,573,000 | -67,968,900 |
| 基金本期净收益(元) | -59,307,600 | -92,086,300 | 39,253,800 | -21,060,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0419 | 0.0292 | -0.0412 | -0.0151 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,055,480,000 | 3,331,270,000 | 3,370,790,000 | 3,658,820,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7737 | 0.8158 | 0.7872 | 0.8287 |
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