基金经理：梁杏
| 单位净值:0.8360 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:2.6090 | 截止日期:2025/4/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰国证食品饮料行业指数A(160222)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -67,968,900 | -331,355,000 | 635,561,000 | -504,304,000 |
| 基金本期净收益(元) | -21,060,500 | -71,390,500 | 17,686,300 | -18,878,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0151 | -0.0717 | 0.1337 | -0.1044 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,658,820,000 | 3,868,210,000 | 4,307,190,000 | 3,727,480,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8287 | 0.843 | 0.9125 | 0.7763 |
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