基金经理：吴中昊
| 单位净值:0.6707 | 净值增长率:-1.86% | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:1.5264 | 截止日期:2026/5/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰国证房地产行业指数A(160218)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -27,233,900 | -42,647,700 | 52,479,800 | 4,134,580 |
| 基金本期净收益(元) | -2,680,190 | -1,565,540 | -1,747,490 | -8,339,810 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0625 | -0.0965 | 0.1065 | 0.0082 |
| 期末基金资产净值(元) | 276,281,000 | 294,181,000 | 357,627,000 | 341,615,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6227 | 0.6835 | 0.7798 | 0.6723 |
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