基金经理：吴向军
| 单位净值:3.9690 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:4.0690 | 截止日期:2019/12/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 30,484,700 | 48,135,800 | 103,239,000 | -171,510,000 |
| 基金本期净收益(元) | 6,330,950 | 31,081,800 | 4,703,770 | -6,088,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1339 | 0.2018 | 0.4154 | -0.629 |
| 期末基金资产净值(元) | 852,648,000 | 789,115,000 | 821,751,000 | 733,761,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.696 | 3.559 | 3.352 | 2.936 |
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