基金经理：吴向军
| 单位净值:6.3100 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:6.8100 | 截止日期:2021/11/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | 7,879,570 | 105,614,000 | 19,844,300 | 62,981,600 |
| 基金本期净收益(元) | 10,282,700 | 324,597 | -621,763 | 25,080,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0325 | 0.4772 | 0.1033 | 0.4055 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,510,990,000 | 1,295,690,000 | 1,067,410,000 | 920,578,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.746 | 5.679 | 5.199 | 5.094 |
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