基金经理：王兆祥
| 单位净值:4.7516 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:4.7516 | 截止日期:2026/3/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰估值优势混合(LOF)A(160212)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -47,610,400 | 432,510,000 | -37,165,000 | 206,355,000 |
| 基金本期净收益(元) | 55,057,100 | 195,805,000 | -3,224,480 | 92,351,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1309 | 1.2399 | -0.119 | 0.7393 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,563,610,000 | 1,565,790,000 | 1,083,070,000 | 971,280,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.2461 | 4.3895 | 3.1745 | 3.3088 |
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