基金经理：张其思
| 单位净值:1.4019 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.4219 | 截止日期:2026/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A(160140)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 28,284,400 | 7,888,120 | -6,073,420 | 9,699,340 |
| 基金本期净收益(元) | 3,572,420 | 994,389 | 1,217,920 | -822,225 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1316 | 0.0338 | -0.0279 | 0.0461 |
| 期末基金资产净值(元) | 298,967,000 | 299,614,000 | 308,545,000 | 263,896,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4459 | 1.3183 | 1.2871 | 1.3149 |
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