基金经理：
| 单位净值:1.1355 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.1355 | 截止日期:2019/4/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A(160138)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,356,070 | -2,243,680 | 1,294,320 | -502,566 |
| 基金本期净收益(元) | 168,413 | -150,888 | 233,645 | 485,783 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1177 | -0.1007 | 0.0566 | -0.021 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,047,900 | 21,725,100 | 24,998,100 | 23,994,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.108 | 0.9961 | 1.0965 | 1.039 |
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