基金经理:李璇
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.7430 | 截止日期:2024/4/18 | ||
最新规模:2.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方金利A(160128)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -528,529 | 1,081,510 | 6,216,670 | 7,528,140 |
基金本期净收益(元) | 1,145,690 | 4,660,760 | 3,820,050 | 5,701,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 | 0.0041 | 0.0236 | 0.0287 |
期末基金资产净值(元) | 272,007,000 | 275,465,000 | 277,132,000 | 273,853,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.021 | 1.039 | 1.05 | 1.042 |