基金经理：熊潇雅
| 单位净值:0.9153 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:1.0053 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,289,940 | -27,555,000 | -921,184 | 30,365,500 |
| 基金本期净收益(元) | -307,933 | -9,278,940 | 10,149,300 | -13,130,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 | -0.1436 | -0.0047 | 0.1447 |
| 期末基金资产净值(元) | 177,097,000 | 181,276,000 | 212,653,000 | 226,777,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.9526 | 1.0963 | 1.1035 |
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