基金经理：
| 单位净值:1.3409 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3709 | 截止日期:2021/5/26 | ||
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| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债10年期国债指数A(160123)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
| 本期利润(元) | 127,387 | 135,528 | -528,252 | -728,820 |
| 基金本期净收益(元) | 190,694 | 202,016 | -97,484 | 159,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0053 | -0.0178 | -0.0226 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,375,900 | 30,584,900 | 37,764,400 | 41,887,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3204 | 1.3155 | 1.309 | 1.327 |
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