基金经理：张延闽
| 单位净值:1.4260 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:4.6690 | 截止日期:2026/6/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方高增长混合(LOF)(160106)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -86,602,600 | -182,776,000 | 419,537,000 | 27,078,600 |
| 基金本期净收益(元) | 85,959,900 | 59,621,700 | 20,729,500 | 26,837,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0928 | -0.1947 | 0.4288 | 0.0268 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,340,600,000 | 1,487,860,000 | 1,710,170,000 | 1,368,060,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4438 | 1.605 | 1.7983 | 1.3683 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。