基金经理:张延闽
单位净值:0.9801 | 净值增长率:-1.69% } else {?> | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:3.3607 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方积极配置混合(LOF)(160105)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -8,817,090 | -41,268,800 | 2,481,460 | 19,135,800 |
基金本期净收益(元) | -19,875,400 | -10,271,600 | 13,020,000 | -7,864,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0183 | -0.0844 | 0.005 | 0.0383 |
期末基金资产净值(元) | 501,235,000 | 514,220,000 | 562,646,000 | 567,232,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0419 | 1.06 | 1.1444 | 1.1392 |