基金经理:马佳
单位净值:1.1295 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:1.1295 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
弘毅远方国证民企领先100ETF(159973)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -32,057,000 | -49,173,200 | -28,831,100 | 17,068,600 |
基金本期净收益(元) | -11,421,200 | 4,579,850 | -44,933 | 1,579,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0853 | -0.1316 | -0.0775 | 0.0459 |
期末基金资产净值(元) | 428,143,000 | 459,056,000 | 504,290,000 | 533,121,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1387 | 1.2242 | 1.3557 | 1.4332 |