基金经理：马佳
| 单位净值:1.8599 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:1.8599 | 截止日期:2026/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
弘毅远方国证民企领先100ETF(159973)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 76,123,000 | -10,648,100 | -11,136,600 | 112,868,000 |
| 基金本期净收益(元) | 23,742,800 | 3,694,180 | 12,929,100 | 6,634,560 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3799 | -0.0523 | -0.0547 | 0.557 |
| 期末基金资产净值(元) | 438,768,000 | 366,530,000 | 380,858,000 | 390,354,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1941 | 1.8147 | 1.8672 | 1.9231 |
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