基金经理：翁欣
| 单位净值:0.8177 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9792 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安恒生中国企业ETF(159960)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 66,878,300 | 11,021,800 | 60,238,600 | 46,668,300 |
| 基金本期净收益(元) | 9,047,920 | -3,618,370 | 7,248,790 | -3,893,690 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1041 | 0.0176 | 0.0958 | 0.0783 |
| 期末基金资产净值(元) | 563,013,000 | 472,922,000 | 475,286,000 | 398,303,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8694 | 0.7633 | 0.7466 | 0.6513 |
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