基金经理：翁欣
| 单位净值:0.8889 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.0504 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安恒生中国企业ETF(159960)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -17,994,500 | -33,302,500 | 38,643,100 | 18,144,500 |
| 基金本期净收益(元) | 47,263,800 | 5,595,510 | 3,877,140 | 3,938,410 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0428 | -0.057 | 0.0642 | 0.029 |
| 期末基金资产净值(元) | 146,666,000 | 505,868,000 | 576,346,000 | 547,353,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8499 | 0.9056 | 0.9629 | 0.8994 |
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