基金经理：周大鹏
| 单位净值:1.3554 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:1.3554 | 截止日期:2023/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华中证央企结构调整ETF(159959)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 304,156,000 | 91,141,100 | -246,042,000 | 80,973,900 |
| 基金本期净收益(元) | 6,288,980 | -22,784,900 | 30,615,200 | 59,738,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1616 | 0.049 | -0.1341 | 0.0441 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,646,660,000 | 2,333,090,000 | 2,173,720,000 | 2,426,570,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.396 | 1.2345 | 1.184 | 1.3182 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。