基金经理：孙伟
| 单位净值:0.9119 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9119 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生中国企业ETF(159954)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 73,842,800 | 204,522 | 51,560,900 | 32,024,600 |
| 基金本期净收益(元) | 38,804,900 | 2,325,650 | 5,856,800 | 2,026,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1555 | 0.0004 | 0.1266 | 0.0829 |
| 期末基金资产净值(元) | 410,648,000 | 441,887,000 | 391,612,000 | 283,314,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9775 | 0.8352 | 0.8366 | 0.7108 |
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