基金经理：孙伟
| 单位净值:1.0531 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0531 | 截止日期:2025/3/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生中国企业ETF(159954)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 204,522 | 51,560,900 | 32,024,600 | 6,623,710 |
| 基金本期净收益(元) | 2,325,650 | 5,856,800 | 2,026,900 | -11,487,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | 0.1266 | 0.0829 | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(元) | 441,887,000 | 391,612,000 | 283,314,000 | 259,892,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8352 | 0.8366 | 0.7108 | 0.6253 |
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