基金经理：孙伟
| 单位净值:0.8952 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.8952 | 截止日期:2026/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生中国企业ETF(159954)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -23,554,200 | -20,619,600 | -27,869,200 | 44,050,400 |
| 基金本期净收益(元) | 5,302,350 | 16,985,900 | 12,221,000 | 24,349,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0965 | -0.0725 | -0.0816 | 0.1115 |
| 期末基金资产净值(元) | 183,165,000 | 245,749,000 | 337,407,000 | 398,938,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8303 | 0.9358 | 1.0206 | 1.1032 |
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