基金经理:刘杰
单位净值:0.9451 | 净值增长率:-1.24% } else {?> | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:3.7804 | 截止日期:2024/4/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:188.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发纳指100(QDII-ETF)(159941)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,497,300,000 | 1,833,300,000 | -634,254,000 | 2,864,460,000 |
基金本期净收益(元) | 132,676,000 | 598,338,000 | 631,738,000 | 357,246,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0774 | 0.0987 | -0.0313 | 0.1398 |
期末基金资产净值(元) | 19,617,700,000 | 16,740,300,000 | 15,720,800,000 | 17,025,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9846 | 0.9066 | 0.8064 | 0.8379 |