| 单位净值:1.8737 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.8737 | 截止日期:2019/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发纳指100(QDII-ETF)(159941)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 701,621 | 872,698 | 4,248,530 | -6,766,250 |
| 基金本期净收益(元) | 609,333 | 273,695 | 2,278,470 | -481,153 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0613 | 0.0587 | 0.197 | -0.289 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,461,800 | 22,265,800 | 24,385,900 | 32,844,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7608 | 1.7059 | 1.6201 | 1.4248 |
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