基金经理：刘杰
| 单位净值:2.3819 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:2.3819 | 截止日期:2022/6/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发纳指100(QDII-ETF)(159941)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | -106,771,000 | 72,799,600 | 7,904,460 | 65,290,200 |
| 基金本期净收益(元) | -15,189,800 | 10,371,300 | 21,684,800 | 47,499,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2683 | 0.2399 | 0.0344 | 0.2521 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,186,610,000 | 1,135,260,000 | 719,252,000 | 661,350,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.9295 | 3.2339 | 2.9592 | 2.9128 |
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