基金经理：
| 单位净值:1.0889 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:4.3556 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:216.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发纳指100ETF(159941)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,601,090,000 | 1,497,300,000 | 1,833,300,000 | -634,254,000 |
| 基金本期净收益(元) | 54,814,900 | 132,676,000 | 598,338,000 | 631,738,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0805 | 0.0774 | 0.0987 | -0.0313 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,193,400,000 | 19,617,700,000 | 16,740,300,000 | 15,720,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0654 | 0.9846 | 0.9066 | 0.8064 |
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