| 单位净值:11.0601 | 净值增长率:-1.21% | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:4.2721 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:403.57亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达黄金ETF(159934)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,133,300,000 | 3,271,740,000 | 696,930,000 | 2,456,410,000 |
| 基金本期净收益(元) | 789,802,000 | 852,860,000 | 529,574,000 | 318,466,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8873 | 0.9781 | 0.2034 | 1.0749 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,507,000,000 | 26,192,800,000 | 25,821,800,000 | 17,335,900,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 9.7309 | 8.7161 | 7.2564 | 6.9475 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。