基金经理：
| 单位净值:116.2150 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2022/6/14 | |
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| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证中期国债ETF(159926)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | -19,110 | 10,485 | 70,078 | 87,813 |
| 基金本期净收益(元) | -10,609 | -6,056 | 74,848 | 67,940 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3557 | 0.199 | 1.1122 | 0.8204 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,579,380 | 6,115,850 | 6,105,370 | 8,358,150 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 115.836 | 116.055 | 115.856 | 114.971 |
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