基金经理：徐猛
| 单位净值:1.1001 | 净值增长率:2.01% | 累计净值:1.1761 | 截止日期:2022/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:138.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生ETF(QDII)(159920)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 805,790,000 | -808,537,000 | -666,241,000 | -1,419,700,000 |
| 基金本期净收益(元) | -150,305,000 | -216,769,000 | -112,482,000 | -140,312,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0613 | -0.0718 | -0.0821 | -0.2105 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,990,200,000 | 15,130,800,000 | 11,639,800,000 | 9,665,630,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1899 | 1.1263 | 1.2095 | 1.2947 |
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