基金经理：张超梁
| 单位净值:2.9586 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:2.9586 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中创400ETF(159918)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 872,022 | 757,616 | 16,311,600 | 1,819,240 |
| 基金本期净收益(元) | 3,436,260 | 1,889,420 | 1,829,560 | 1,468,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 | 0.0231 | 0.4554 | 0.05 |
| 期末基金资产净值(元) | 73,929,800 | 78,275,400 | 79,870,700 | 70,414,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.4191 | 2.4039 | 2.3798 | 1.9259 |
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