基金经理：李直
| 单位净值:2.5157 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:2.5157 | 截止日期:2026/3/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实深证基本面120ETF(159910)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -2,345,160 | 47,792,300 | -6,316,750 | -1,932,760 |
| 基金本期净收益(元) | 6,635,210 | 5,670,360 | 2,672,240 | 489,280 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0201 | 0.3613 | -0.045 | -0.0134 |
| 期末基金资产净值(元) | 279,031,000 | 300,591,000 | 284,312,000 | 294,632,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.3868 | 2.4065 | 2.0468 | 2.091 |
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