基金经理：严筱娴
| 单位净值:4.4833 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:4.6033 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中小企业100ETF(159902)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -7,690,820 | 164,384,000 | 1,084,660 | 20,717,800 |
| 基金本期净收益(元) | 17,555,400 | 17,858,000 | 3,125,770 | 18,742,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0509 | 0.9905 | 0.006 | 0.1092 |
| 期末基金资产净值(元) | 636,110,000 | 682,659,000 | 604,534,000 | 618,482,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.3867 | 4.4357 | 3.4357 | 3.4309 |
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