基金经理:徐猛
单位净值:3.6327 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:3.7527 | 截止日期:2024/11/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中小企业100ETF(159902)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 92,758,600 | -5,276,470 | -15,709,600 | -41,358,700 |
基金本期净收益(元) | 480,616 | -5,540,160 | -49,625,000 | -26,588,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4504 | -0.0248 | -0.0692 | -0.1995 |
期末基金资产净值(元) | 698,377,000 | 607,176,000 | 685,030,000 | 637,417,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.3773 | 2.9262 | 2.9546 | 3.072 |